有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 537,197,628.81 | 111.25 59,764,156,420 | 112.66 60,524,875,003 | 16.65 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 3,752,059.35 | 14,991.32 56,248,337,912 | 15,247.00 57,207,648,909 | 15.74 |
| 3 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 5,446,429.17 | 9,683.76 52,741,962,293 | 9,829.00 53,532,952,282 | 14.73 |
| 4 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,324,557,142 | 1.2397 52,471,488,046 | 1.2624 53,430,520,936 | 14.70 |
| 5 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 265,989,215.11 | 105.19 27,980,332,067 | 106.91 28,439,300,890 | 7.82 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,911,835,153 | 1.2334 24,560,876,684 | 1.2554 24,997,317,851 | 6.88 |
| 7 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,408,081 | 15,471.03 21,784,463,393 | 15,797.96 22,244,807,315 | 6.12 |
| 8 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,304,702,957 | 1.4652 18,028,850,772 | 1.4955 18,401,683,272 | 5.06 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,251,547,447 | 1.5565 17,513,033,601 | 1.5846 17,829,202,084 | 4.91 |
| 10 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,911,346,637 | 1.2174 10,848,673,395 | 1.2371 11,024,226,924 | 3.03 |
| 11 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 407,951.97 | 17,082.49 6,968,835,380 | 17,385.59 7,092,485,621 | 1.95 |
| 12 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,812,900,594 | 1.2284 3,455,367,089 | 1.2526 3,523,439,284 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 79.96% |
| 投資証券 | 18.60% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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