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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	537,197,628.81	111.25 59,764,156,420	112.66 60,524,875,003	16.65
2	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,752,059.35	14,991.32 56,248,337,912	15,247.00 57,207,648,909	15.74
3	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,446,429.17	9,683.76 52,741,962,293	9,829.00 53,532,952,282	14.73
4	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	42,324,557,142	1.2397 52,471,488,046	1.2624 53,430,520,936	14.70
5	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	265,989,215.11	105.19 27,980,332,067	106.91 28,439,300,890	7.82
6	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	19,911,835,153	1.2334 24,560,876,684	1.2554 24,997,317,851	6.88
7	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,408,081	15,471.03 21,784,463,393	15,797.96 22,244,807,315	6.12
8	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	12,304,702,957	1.4652 18,028,850,772	1.4955 18,401,683,272	5.06
9	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	11,251,547,447	1.5565 17,513,033,601	1.5846 17,829,202,084	4.91
10	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	8,911,346,637	1.2174 10,848,673,395	1.2371 11,024,226,924	3.03
11	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	407,951.97	17,082.49 6,968,835,380	17,385.59 7,092,485,621	1.95
12	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,812,900,594	1.2284 3,455,367,089	1.2526 3,523,439,284	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	79.96%
投資証券	18.60%
合計	98.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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