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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,799,330.59	12,636.09 35,372,614,064	13,098.00 36,665,632,068	15.70
2	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	320,733,331.21	103.56 33,215,252,464	107.13 34,360,482,506	14.72
3	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	27,915,517,364	1.1074 30,914,026,738	1.1502 32,108,428,072	13.75
4	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,846,080.84	10,104.24 28,757,502,320	10,454.00 29,752,929,070	12.74
5	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	19,933,141,357	1.2215 24,348,332,167	1.2835 25,584,186,931	10.96
6	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,569,993	12,704.80 19,946,447,066	13,167.67 20,673,149,726	8.85
7	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	13,793,374,100	1.1160 15,393,620,953	1.1686 16,118,936,973	6.90
8	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	9,280,077,230	1.1888 11,032,987,313	1.2411 11,517,503,850	4.93
9	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	7,745,472,048	1.4226 11,019,429,055	1.4800 11,463,298,631	4.91
10	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	642,249.5	13,834.57 8,885,245,665	14,349.03 9,215,657,343	3.95
11	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,090,386,469	1.0465 2,187,669,710	1.1045 2,308,831,855	0.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	94.46%
投資証券	3.95%
合計	98.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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