有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,799,330.59 | 12,636.09 35,372,614,064 | 13,098.00 36,665,632,068 | 15.70 |
| 2 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 320,733,331.21 | 103.56 33,215,252,464 | 107.13 34,360,482,506 | 14.72 |
| 3 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,915,517,364 | 1.1074 30,914,026,738 | 1.1502 32,108,428,072 | 13.75 |
| 4 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,846,080.84 | 10,104.24 28,757,502,320 | 10,454.00 29,752,929,070 | 12.74 |
| 5 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,933,141,357 | 1.2215 24,348,332,167 | 1.2835 25,584,186,931 | 10.96 |
| 6 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,569,993 | 12,704.80 19,946,447,066 | 13,167.67 20,673,149,726 | 8.85 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,793,374,100 | 1.1160 15,393,620,953 | 1.1686 16,118,936,973 | 6.90 |
| 8 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,280,077,230 | 1.1888 11,032,987,313 | 1.2411 11,517,503,850 | 4.93 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,745,472,048 | 1.4226 11,019,429,055 | 1.4800 11,463,298,631 | 4.91 |
| 10 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 642,249.5 | 13,834.57 8,885,245,665 | 14,349.03 9,215,657,343 | 3.95 |
| 11 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,090,386,469 | 1.0465 2,187,669,710 | 1.1045 2,308,831,855 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 94.46% |
| 投資証券 | 3.95% |
| 合計 | 98.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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