有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | WELLINGTON MGMT GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND PORT CLASS B | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,002,361.78 | 9,976.17 19,975,911,057 | 9,890.00 19,803,357,975 | 23.03 | |
| 2 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,356,622,508 | 1.1982 17,203,536,063 | 1.1817 16,965,220,817 | 19.73 | |
| 3 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,662,319,624 | 1.0200 16,997,166,540 | 1.0074 16,785,620,789 | 19.52 | |
| 4 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,085,831,684 | 1.0602 17,054,969,539 | 1.0358 16,661,704,458 | 19.38 | |
| 5 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 1,223,242.86 | 11,985.03 14,660,664,481 | 11,957.48 14,626,911,025 | 17.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 81.67% |
| 投資証券 | 17.01% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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