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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,686,212,696 | 1.1890 26,976,125,338 | 1.1994 27,209,843,507 | 18.97 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,997,521.19 | 11,290.00 22,552,014,235 | 11,365.00 22,701,828,324 | 15.83 |
| 3 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,954,049.79 | 10,108.56 19,752,634,981 | 10,177.00 19,886,364,723 | 13.87 |
| 4 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,464,194 | 11,513.28 16,857,675,496 | 11,622.44 17,017,506,913 | 11.87 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,163,248,529 | 1.1335 12,653,596,077 | 1.1445 12,776,337,941 | 8.91 |
| 6 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,242,075,812 | 1.1237 12,633,031,597 | 1.1333 12,740,644,517 | 8.88 |
| 7 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 117,936,657.14 | 95.92 11,312,955,899 | 97.08 11,450,234,168 | 7.98 |
| 8 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,065,838,629 | 1.1194 11,268,248,544 | 1.1306 11,380,437,153 | 7.94 |
| 9 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 571,562.29 | 9,814.62 5,609,666,663 | 9,886.96 5,651,013,479 | 3.94 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,215,115,503 | 1.1515 1,399,205,501 | 1.1614 1,411,235,145 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.23% |
| 投資証券 | 3.94% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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