有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,166,432.93 | 9,804.00 21,239,708,446 | 10,121.00 21,926,467,685 | 19.75 | |
| 2 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,546,431,243 | 0.8901 19,180,084,983 | 0.9137 19,686,974,226 | 17.74 | |
| 3 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,741,641 | 10,424.13 18,155,092,197 | 10,842.04 18,882,941,388 | 17.01 | |
| 4 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,618,873.24 | 9,215.49 14,918,712,920 | 9,507.00 15,390,627,855 | 13.87 | |
| 5 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,863,721,385 | 0.9734 10,574,883,607 | 0.9986 10,848,512,175 | 9.77 | |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,740,855,006 | 1.1093 7,477,630,458 | 1.1468 7,730,412,520 | 6.96 | |
| 7 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,297,596,825 | 1.0064 5,331,501,445 | 1.0376 5,496,786,465 | 4.95 | |
| 8 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 519,707.17 | 10,414.99 5,412,746,017 | 10,375.68 5,392,315,289 | 4.86 | |
| 9 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,046,330,018 | 1.0573 4,278,585,576 | 1.0928 4,421,829,443 | 3.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 94.04% |
| 投資証券 | 4.86% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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