有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | WELLINGTON MGMT GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND PORT CLASS B | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,004,148.01 | 10,043.65 10,085,318,836 | 10,071.00 10,112,774,578 | 29.94 | |
| 2 | ブラックロック外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,645,119,641 | 1.2915 9,873,776,479 | 1.3050 9,976,881,131 | 29.54 | |
| 3 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,916,166,875 | 1.0348 8,191,979,118 | 1.0480 8,296,142,885 | 24.56 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,356,850,534 | 0.9173 4,914,138,153 | 0.9270 4,965,800,445 | 14.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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