- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 423,266,237,538 | 423,266,237,538 | 1.9514 | 1.9514 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 455,938,748,218 | 455,938,748,218 | 1.9024 | 1.9024 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 592,816,883,563 | 592,816,883,563 | 2.3385 | 2.3385 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 718,287,015,767 | 718,287,015,767 | 2.8474 | 2.8474 |
| 2025年5月末日 | 794,106,301,907 | - | 3.0186 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 774,089,963,384 | 774,089,963,384 | 2.9657 | 2.9657 |
| 6月末日 | 802,096,891,312 | - | 3.0624 | - |
| 7月末日 | 826,679,536,071 | - | 3.1416 | - |
| 8月末日 | 874,343,628,726 | - | 3.3308 | - |
| 9月末日 | 883,462,545,211 | - | 3.3926 | - |
| 10月末日 | 929,721,263,513 | - | 3.5727 | - |
| 11月末日 | 945,318,691,392 | - | 3.6640 | - |
| 12月末日 | 947,404,191,751 | - | 3.7089 | - |
| 2026年1月末日 | 987,184,871,154 | - | 3.8553 | - |
| 2月末日 | 1,080,570,573,674 | - | 4.2721 | - |
| 3月末日 | 952,845,690,768 | - | 3.8949 | - |
| 4月末日 | 1,025,009,579,937 | - | 4.1780 | - |
| 5月末日 | 1,071,019,333,353 | - | 4.3886 | - |
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