有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 9,600,709,041 | 9,600,709,041 | 0.8635 | 0.8635 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,860,164,259 | 11,860,164,259 | 0.6103 | 0.6103 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 19,207,909,959 | 19,207,909,959 | 0.5829 | 0.5829 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 平成28年6月末日 | 224,220,179,832 | - | 1.1093 | - |
| 7月末日 | 240,708,954,148 | - | 1.1536 | - |
| 8月末日 | 240,407,837,530 | - | 1.1437 | - |
| 9月末日 | 250,594,758,847 | - | 1.1837 | - |
| 10月末日 | 255,146,131,310 | - | 1.2263 | - |
| 11月末日 | 263,738,578,149 | - | 1.2862 | - |
| 12月末日 | 266,089,104,192 | - | 1.3213 | - |
| 平成29年1月末日 | 270,272,338,271 | - | 1.3567 | - |
| 2月末日 | 267,655,855,751 | - | 1.3468 | - |
| 3月末日 | 271,143,823,712 | - | 1.3522 | - |
| 4月末日 | 272,958,352,511 | - | 1.3570 | - |
| 5月末日 | 278,474,517,919 | - | 1.3920 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 6月末日 | 286,794,997,250 | - | 1.4375 | - |
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