有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 19,207,909,959 | 19,207,909,959 | 0.5829 | 0.5829 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 2018年6月末日 | 321,382,643,925 | - | 1.5761 | - |
| 7月末日 | 332,623,642,205 | - | 1.6114 | - |
| 8月末日 | 331,926,258,109 | - | 1.5912 | - |
| 9月末日 | 347,432,545,850 | - | 1.6488 | - |
| 10月末日 | 311,389,642,491 | - | 1.4600 | - |
| 11月末日 | 324,801,568,047 | - | 1.5014 | - |
| 12月末日 | 291,837,932,081 | - | 1.3505 | - |
| 2019年1月末日 | 308,849,060,728 | - | 1.3909 | - |
| 2月末日 | 325,132,801,345 | - | 1.4550 | - |
| 3月末日 | 321,507,933,354 | - | 1.4358 | - |
| 4月末日 | 333,378,892,898 | - | 1.4868 | - |
| 5月末日 | 318,067,681,169 | - | 1.3989 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 6月末日 | 326,909,703,992 | - | 1.4212 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
