有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 9,600,709,041 | 9,600,709,041 | 0.8635 | 0.8635 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,860,164,259 | 11,860,164,259 | 0.6103 | 0.6103 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 19,207,909,959 | 19,207,909,959 | 0.5829 | 0.5829 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 平成26年6月末日 | 84,598,673,426 | - | 1.0606 | - |
| 7月末日 | 91,641,583,444 | - | 1.1038 | - |
| 8月末日 | 98,112,215,972 | - | 1.1298 | - |
| 9月末日 | 107,264,390,514 | - | 1.1711 | - |
| 10月末日 | 111,375,105,852 | - | 1.1087 | - |
| 11月末日 | 129,898,315,831 | - | 1.1870 | - |
| 12月末日 | 139,393,651,210 | - | 1.2141 | - |
| 平成27年1月末日 | 148,533,945,838 | - | 1.1988 | - |
| 2月末日 | 165,995,888,067 | - | 1.2594 | - |
| 3月末日 | 180,750,087,087 | - | 1.2797 | - |
| 4月末日 | 196,685,904,126 | - | 1.3320 | - |
| 5月末日 | 211,631,910,983 | - | 1.3749 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 6月末日 | 219,037,392,791 | - | 1.3512 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
