有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 423,266,237,538 | 423,266,237,538 | 1.9514 | 1.9514 |
| 2021年6月末日 | 425,538,545,091 | - | 1.9477 | - |
| 7月末日 | 427,298,175,301 | - | 1.9347 | - |
| 8月末日 | 438,560,292,518 | - | 1.9681 | - |
| 9月末日 | 463,077,739,990 | - | 2.0649 | - |
| 10月末日 | 457,810,012,189 | - | 2.0421 | - |
| 11月末日 | 449,540,451,362 | - | 2.0020 | - |
| 12月末日 | 462,398,540,058 | - | 2.0440 | - |
| 2022年1月末日 | 430,468,203,283 | - | 1.8877 | - |
| 2月末日 | 434,237,506,204 | - | 1.8904 | - |
| 3月末日 | 463,029,876,429 | - | 2.0031 | - |
| 4月末日 | 443,461,686,032 | - | 1.8914 | - |
| 5月末日 | 465,669,853,298 | - | 1.9515 | - |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 455,938,748,218 | 455,938,748,218 | 1.9024 | 1.9024 |
| 6月末日 | 457,041,893,033 | - | 1.9069 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
