有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 9,600,709,041 | 9,600,709,041 | 0.8635 | 0.8635 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,860,164,259 | 11,860,164,259 | 0.6103 | 0.6103 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 19,207,909,959 | 19,207,909,959 | 0.5829 | 0.5829 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 平成25年7月末日 | 45,642,512,997 | - | 0.9314 | - |
| 8月末日 | 46,494,928,812 | - | 0.9077 | - |
| 9月末日 | 54,533,576,277 | - | 1.0113 | - |
| 10月末日 | 57,331,326,544 | - | 1.0126 | - |
| 11月末日 | 63,007,118,624 | - | 1.0534 | - |
| 12月末日 | 67,714,747,560 | - | 1.0779 | - |
| 平成26年1月末日 | 69,189,481,695 | - | 1.0622 | - |
| 2月末日 | 70,044,446,609 | - | 1.0380 | - |
| 3月末日 | 71,344,298,666 | - | 1.0177 | - |
| 4月末日 | 72,818,168,366 | - | 0.9907 | - |
| 5月末日 | 78,581,903,704 | - | 1.0136 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 6月末日 | 84,598,673,426 | - | 1.0606 | - |
| 7月末日 | 91,641,583,444 | - | 1.1038 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
