- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 2020年6月末日 | 349,482,546,622 | - | 1.5095 | - |
| 7月末日 | 350,322,231,238 | - | 1.5214 | - |
| 8月末日 | 357,045,974,108 | - | 1.5677 | - |
| 9月末日 | 371,621,612,263 | - | 1.6495 | - |
| 10月末日 | 361,218,674,343 | - | 1.6193 | - |
| 11月末日 | 396,047,266,841 | - | 1.7960 | - |
| 12月末日 | 403,346,484,498 | - | 1.8392 | - |
| 2021年1月末日 | 400,919,556,296 | - | 1.8505 | - |
| 2月末日 | 411,764,576,595 | - | 1.9118 | - |
| 3月末日 | 416,600,006,313 | - | 1.9599 | - |
| 4月末日 | 404,579,768,517 | - | 1.9086 | - |
| 5月末日 | 419,331,169,317 | - | 1.9393 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 423,266,237,538 | 423,266,237,538 | 1.9514 | 1.9514 |
| 6月末日 | 425,538,545,091 | - | 1.9477 | - |
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