有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 423,266,237,538 | 423,266,237,538 | 1.9514 | 1.9514 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 455,938,748,218 | 455,938,748,218 | 1.9024 | 1.9024 |
| 2022年6月末日 | 457,041,893,033 | - | 1.9069 | - |
| 7月末日 | 473,543,454,206 | - | 1.9571 | - |
| 8月末日 | 483,967,128,028 | - | 1.9794 | - |
| 9月末日 | 468,904,904,809 | - | 1.8989 | - |
| 10月末日 | 478,071,532,011 | - | 1.9265 | - |
| 11月末日 | 506,704,393,044 | - | 2.0195 | - |
| 12月末日 | 481,255,306,651 | - | 1.9251 | - |
| 2023年1月末日 | 505,397,268,623 | - | 2.0157 | - |
| 2月末日 | 508,339,071,706 | - | 2.0224 | - |
| 3月末日 | 520,000,724,303 | - | 2.0442 | - |
| 4月末日 | 527,817,340,296 | - | 2.0740 | - |
| 5月末日 | 564,848,907,407 | - | 2.2125 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 592,816,883,563 | 592,816,883,563 | 2.3385 | 2.3385 |
| 6月末日 | 596,802,024,054 | - | 2.3395 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
