有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 423,266,237,538 | 423,266,237,538 | 1.9514 | 1.9514 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 455,938,748,218 | 455,938,748,218 | 1.9024 | 1.9024 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 592,816,883,563 | 592,816,883,563 | 2.3385 | 2.3385 |
| 2023年6月末日 | 596,802,024,054 | - | 2.3395 | - |
| 7月末日 | 593,990,533,550 | - | 2.3483 | - |
| 8月末日 | 604,839,314,167 | - | 2.3787 | - |
| 9月末日 | 613,580,497,670 | - | 2.4045 | - |
| 10月末日 | 585,532,426,550 | - | 2.2857 | - |
| 11月末日 | 625,943,550,660 | - | 2.4291 | - |
| 12月末日 | 629,410,614,178 | - | 2.4407 | - |
| 2024年1月末日 | 671,799,061,776 | - | 2.5888 | - |
| 2月末日 | 707,053,343,585 | - | 2.7370 | - |
| 3月末日 | 719,532,277,166 | - | 2.8414 | - |
| 4月末日 | 695,714,026,752 | - | 2.7611 | - |
| 5月末日 | 716,284,649,183 | - | 2.8132 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 718,287,015,767 | 718,287,015,767 | 2.8474 | 2.8474 |
| 6月末日 | 739,056,564,441 | - | 2.9052 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
