有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,860,164,259 | 11,860,164,259 | 0.6103 | 0.6103 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 19,207,909,959 | 19,207,909,959 | 0.5829 | 0.5829 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 平成29年6月末日 | 286,794,997,250 | - | 1.4375 | - |
| 7月末日 | 286,267,615,233 | - | 1.4426 | - |
| 8月末日 | 288,390,561,671 | - | 1.4427 | - |
| 9月末日 | 302,956,234,923 | - | 1.5157 | - |
| 10月末日 | 315,507,037,411 | - | 1.5982 | - |
| 11月末日 | 317,999,131,377 | - | 1.6176 | - |
| 12月末日 | 326,949,564,295 | - | 1.6592 | - |
| 平成30年1月末日 | 333,413,829,900 | - | 1.6992 | - |
| 2月末日 | 322,909,525,301 | - | 1.6394 | - |
| 3月末日 | 313,785,787,826 | - | 1.5774 | - |
| 4月末日 | 324,748,409,359 | - | 1.6210 | - |
| 5月末日 | 321,068,224,373 | - | 1.5880 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 6月末日 | 321,382,643,925 | - | 1.5761 | - |
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