有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 20,490,790,512 | 20,490,790,512 | 0.5681 | 0.5681 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,780,690,683 | 18,780,690,683 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 37,648,317,879 | 37,648,317,879 | 0.8673 | 0.8673 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 82,881,363,755 | 82,881,363,755 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 216,782,737,060 | 216,782,737,060 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 226,681,824,888 | 226,681,824,888 | 1.1256 | 1.1256 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 280,702,635,860 | 280,702,635,860 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 331,371,227,538 | 331,371,227,538 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 323,037,097,521 | 323,037,097,521 | 1.4090 | 1.4090 |
| 2019年6月末日 | 326,909,703,992 | - | 1.4212 | - |
| 7月末日 | 332,441,494,448 | - | 1.4445 | - |
| 8月末日 | 315,986,068,061 | - | 1.3629 | - |
| 9月末日 | 346,528,405,702 | - | 1.4726 | - |
| 10月末日 | 358,780,662,308 | - | 1.5317 | - |
| 11月末日 | 367,586,800,121 | - | 1.5781 | - |
| 12月末日 | 369,879,058,191 | - | 1.6033 | - |
| 2020年1月末日 | 355,576,201,223 | - | 1.5444 | - |
| 2月末日 | 336,248,194,282 | - | 1.4499 | - |
| 3月末日 | 309,927,018,544 | - | 1.3375 | - |
| 4月末日 | 320,272,869,511 | - | 1.3745 | - |
| 5月末日 | 349,300,576,108 | - | 1.5018 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 348,680,965,721 | 348,680,965,721 | 1.5087 | 1.5087 |
| 6月末日 | 349,482,546,622 | - | 1.5095 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
