有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
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【項目】: 158項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,540,442,678	2.9276 19,148,313,981	4.0213 26,301,082,141	11.19
2	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	14,310,621,719	1.3691 19,593,217,675	1.8323 26,221,352,175	11.15
3	MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY	アイルランド	投資証券	847,306.96	17,642.40 14,948,529,364	30,154.00 25,549,694,042	10.87
4	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	7,936,565,691	1.8583 14,748,719,070	2.5749 20,435,862,997	8.69
5	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	3,379,919.34	4,235.89 14,316,980,148	5,425.00 18,336,062,430	7.80
6	グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF	日本	投資信託受益証券	12,218,096	1,304 15,940,524,516	1,500 18,327,144,000	7.79
7	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	381,999.62	26,836.00 10,251,341,802	40,929.00 15,634,862,447	6.65
8	INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND	ルクセンブルグ	投資証券	1,390,306.95	9,124.00 12,685,160,577	10,483.00 14,574,587,715	6.20
9	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,741,591,004	1.6435 11,079,903,630	1.8225 12,286,549,604	5.23
10	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	3,302,288,215	2.6284 8,679,839,989	3.1082 10,264,172,229	4.37
11	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	3,246,418,898	1.9812 6,431,965,040	2.9024 9,422,406,209	4.01
12	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	379,137.36	18,688.47 7,085,499,956	24,770.79 9,391,535,587	3.99
13	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	5,976,849,764	1.0124 6,050,962,704	1.2651 7,561,312,636	3.22
14	WCM 先進国成長株厳選ファンド	日本	投資信託受益証券	6,004,136,450	0.9993 6,000,000,000	1.1999 7,204,363,326	3.06
15	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	3,625,222,724	1.0675 3,869,925,258	1.4384 5,214,520,366	2.22
16	米国大型クオンツ戦略	日本	投資信託受益証券	3,000,000,000	1.0000 3,000,000,000	1.2142 3,642,600,000	1.55
17	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	520,411,238	2.3853 1,241,336,928	3.3164 1,725,891,829	0.73
18	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	517,318,705	2.4397 1,262,102,444	2.6251 1,358,013,332	0.58
19	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	14,000,000	2.7228 38,119,201	2.0360 28,504,000	0.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	67.78%
投資証券	31.51%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算