- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,229,698,610 | 1.2832 47,773,697,026 | 1.2802 47,661,460,160 | 34.69 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,858,798,190 | 2.3038 27,320,673,853 | 2.2821 27,062,963,349 | 19.70 | |
| 3 | ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,599,313,610 | 1.0336 20,258,898,124 | 1.0446 20,473,442,997 | 14.90 | |
| 4 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,634,700,676 | 1.3079 20,450,144,361 | 1.2935 20,223,485,324 | 14.72 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,666,793,992 | 1.2139 17,804,383,655 | 1.1991 17,586,952,675 | 12.80 | |
| 6 | T.R.P欧州株式オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,303,806,421 | 1.1937 2,750,117,341 | 1.1879 2,736,691,647 | 1.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.80% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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