有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,849,354,144 | 1.7541 20,784,952,103 | 1.8091 21,436,666,581 | 10.39 |
| 2 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,090,000 | 5,930.59 18,325,545,966 | 5,961.20 18,420,110,163 | 8.93 |
| 3 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 639,317.9 | 27,360.00 17,491,737,744 | 28,294.00 18,088,860,663 | 8.77 |
| 4 | CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,424,203.19 | 3,939.00 17,426,936,369 | 4,062.00 17,971,113,362 | 8.71 |
| 5 | フランクリン・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,500,654,727 | 2.6879 17,473,109,840 | 2.7596 17,939,206,784 | 8.69 |
| 6 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 877,146.09 | 15,938.00 13,979,954,319 | 16,507.00 14,479,050,442 | 7.02 |
| 7 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,830,457,122 | 1.8490 12,629,515,218 | 1.8969 12,956,694,114 | 6.28 |
| 8 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,511,990.24 | 2,138.00 11,784,635,133 | 2,229.00 12,286,226,245 | 5.95 |
| 9 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,074,998,345 | 2.6997 11,001,273,031 | 2.7894 11,366,800,383 | 5.51 |
| 10 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,264,803,817 | 2.9072 9,491,437,656 | 2.9890 9,758,498,609 | 4.73 |
| 11 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 501,307.63 | 16,519.33 8,281,270,785 | 16,683.63 8,363,631,317 | 4.05 |
| 12 | グローバル厳選株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,881,465,873 | 1.6300 7,956,789,372 | 1.6831 8,215,995,210 | 3.98 |
| 13 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,915,388,491 | 2.6943 7,854,931,211 | 2.7809 8,107,403,854 | 3.93 |
| 14 | ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式 | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,337,803,074 | 1.0778 5,753,084,153 | 1.0939 5,839,022,782 | 2.83 |
| 15 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,854,877,652 | 2.5212 4,676,517,536 | 2.6009 4,824,351,285 | 2.34 |
| 16 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,916,029,202 | 2.4501 4,694,463,147 | 2.5123 4,813,640,164 | 2.33 |
| 17 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略 | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,534,100,392 | 1.2554 3,181,309,632 | 1.2843 3,254,545,133 | 1.58 |
| 18 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,471,132,586 | 2.0578 3,027,296,635 | 2.0777 3,056,572,173 | 1.48 |
| 19 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,138,808,949 | 2.6616 3,031,053,898 | 2.6565 3,025,245,973 | 1.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 68.51% |
| 投資証券 | 30.45% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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