有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:01
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【項目】: 186項目


(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	11,849,354,144	1.7541 20,784,952,103	1.8091 21,436,666,581	10.39
2	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	3,090,000	5,930.59 18,325,545,966	5,961.20 18,420,110,163	8.93
3	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	639,317.9	27,360.00 17,491,737,744	28,294.00 18,088,860,663	8.77
4	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	4,424,203.19	3,939.00 17,426,936,369	4,062.00 17,971,113,362	8.71
5	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,500,654,727	2.6879 17,473,109,840	2.7596 17,939,206,784	8.69
6	MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES	アイルランド	投資証券	877,146.09	15,938.00 13,979,954,319	16,507.00 14,479,050,442	7.02
7	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,830,457,122	1.8490 12,629,515,218	1.8969 12,956,694,114	6.28
8	FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY	ルクセンブルグ	投資証券	5,511,990.24	2,138.00 11,784,635,133	2,229.00 12,286,226,245	5.95
9	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,074,998,345	2.6997 11,001,273,031	2.7894 11,366,800,383	5.51
10	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	3,264,803,817	2.9072 9,491,437,656	2.9890 9,758,498,609	4.73
11	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	501,307.63	16,519.33 8,281,270,785	16,683.63 8,363,631,317	4.05
12	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,881,465,873	1.6300 7,956,789,372	1.6831 8,215,995,210	3.98
13	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,915,388,491	2.6943 7,854,931,211	2.7809 8,107,403,854	3.93
14	ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式	日本	投資信託受益証券	5,337,803,074	1.0778 5,753,084,153	1.0939 5,839,022,782	2.83
15	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	1,854,877,652	2.5212 4,676,517,536	2.6009 4,824,351,285	2.34
16	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,916,029,202	2.4501 4,694,463,147	2.5123 4,813,640,164	2.33
17	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	2,534,100,392	1.2554 3,181,309,632	1.2843 3,254,545,133	1.58
18	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	1,471,132,586	2.0578 3,027,296,635	2.0777 3,056,572,173	1.48
19	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,138,808,949	2.6616 3,031,053,898	2.6565 3,025,245,973	1.47

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	68.51%
投資証券	30.45%
合計	98.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算