ダイワファンドラップセレクト・シリーズ

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	日本	投資信託受益証券	16,728,686,350	1.2446 20,822,001,268	1.2803 21,417,737,133	17.38
2	MFS外国株コア・ファンド	日本	投資信託受益証券	5,989,217,179	2.3611 14,141,140,682	2.4406 14,617,283,447	11.86
3	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	9,370,517,853	1.0141 9,503,476,736	1.0401 9,746,275,618	7.91
4	グロ-バル・ディスカバリー・ファンド	日本	投資信託受益証券	9,013,379,146	1.0446 9,416,086,242	1.0769 9,706,508,002	7.88
5	FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY	ルクセンブルグ	投資証券	7,698,119.58	1,205.00 9,276,234,094	1,240.00 9,545,668,279	7.75
6	LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A DIST USD)	アイルランド	投資証券	631,245.51	13,437.08 8,482,143,914	13,305.89 8,399,284,103	6.82
7	LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド	日本	投資信託受益証券	7,418,984,839	1.0239 7,596,911,778	1.0420 7,730,582,202	6.27
8	LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY)	アイルランド	投資証券	653,084.14	11,481.57 7,498,435,176	11,704.58 7,644,080,776	6.20
9	ダイワ新興国株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,916,624,132	1.0007 5,920,765,769	1.0283 6,084,064,594	4.94
10	ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド	日本	投資信託受益証券	5,127,930,513	1.1069 5,676,225,073	1.1297 5,793,023,100	4.70
11	ニッセイ米国配当成長株ファンド	日本	投資信託受益証券	4,433,300,758	1.2898 5,718,488,528	1.3055 5,787,674,139	4.70
12	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,626,399,113	1.0209 4,723,489,181	1.0485 4,850,779,469	3.94
13	ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,358,102,627	1.2102 2,853,775,800	1.2375 2,918,152,000	2.37
14	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,361,609,877	1.1901 2,810,551,915	1.2243 2,891,318,972	2.35
15	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	235,441.87	9,388.96 2,210,554,300	9,534.56 2,244,834,636	1.82
16	T.R.P欧州株式オープン	日本	投資信託受益証券	1,789,637,757	1.0613 1,899,383,626	1.0921 1,954,463,394	1.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	77.70%
投資証券	20.77%
合計	98.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。