有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,728,686,350 | 1.2446 20,822,001,268 | 1.2803 21,417,737,133 | 17.38 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,989,217,179 | 2.3611 14,141,140,682 | 2.4406 14,617,283,447 | 11.86 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,370,517,853 | 1.0141 9,503,476,736 | 1.0401 9,746,275,618 | 7.91 | |
| 4 | グロ-バル・ディスカバリー・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,013,379,146 | 1.0446 9,416,086,242 | 1.0769 9,706,508,002 | 7.88 | |
| 5 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,698,119.58 | 1,205.00 9,276,234,094 | 1,240.00 9,545,668,279 | 7.75 | |
| 6 | LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A DIST USD) | アイルランド | 投資証券 | 631,245.51 | 13,437.08 8,482,143,914 | 13,305.89 8,399,284,103 | 6.82 | |
| 7 | LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,418,984,839 | 1.0239 7,596,911,778 | 1.0420 7,730,582,202 | 6.27 | |
| 8 | LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY) | アイルランド | 投資証券 | 653,084.14 | 11,481.57 7,498,435,176 | 11,704.58 7,644,080,776 | 6.20 | |
| 9 | ダイワ新興国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,916,624,132 | 1.0007 5,920,765,769 | 1.0283 6,084,064,594 | 4.94 | |
| 10 | ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,127,930,513 | 1.1069 5,676,225,073 | 1.1297 5,793,023,100 | 4.70 | |
| 11 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,433,300,758 | 1.2898 5,718,488,528 | 1.3055 5,787,674,139 | 4.70 | |
| 12 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,626,399,113 | 1.0209 4,723,489,181 | 1.0485 4,850,779,469 | 3.94 | |
| 13 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,358,102,627 | 1.2102 2,853,775,800 | 1.2375 2,918,152,000 | 2.37 | |
| 14 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,361,609,877 | 1.1901 2,810,551,915 | 1.2243 2,891,318,972 | 2.35 | |
| 15 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 235,441.87 | 9,388.96 2,210,554,300 | 9,534.56 2,244,834,636 | 1.82 | |
| 16 | T.R.P欧州株式オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,789,637,757 | 1.0613 1,899,383,626 | 1.0921 1,954,463,394 | 1.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 77.70% |
| 投資証券 | 20.77% |
| 合計 | 98.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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