有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,478,807,327 | 1.1804 14,730,061,108 | 1.1791 14,713,761,719 | 10.93 |
| 2 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,433,459,516 | 1.3285 12,532,350,967 | 1.3631 12,858,748,666 | 9.55 |
| 3 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,090,006,761 | 1.1191 12,410,826,568 | 1.1500 12,753,507,775 | 9.47 |
| 4 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,075,564.04 | 11,765.00 12,654,010,931 | 11,811.00 12,703,486,876 | 9.43 |
| 5 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,563,686.36 | 1,268.35 12,130,170,458 | 1,299.00 12,423,228,582 | 9.23 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,919,170,712 | 1.0496 11,460,761,581 | 1.0815 11,809,083,125 | 8.77 |
| 7 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,332,687,613 | 1.2434 11,604,682,262 | 1.2466 11,634,128,378 | 8.64 |
| 8 | ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,018,899,557 | 0.8066 8,081,345,218 | 0.8236 8,251,565,675 | 6.13 |
| 9 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 838,665.33 | 7,980.00 6,692,549,365 | 8,130.00 6,818,349,165 | 5.06 |
| 10 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,478,503,332 | 0.8388 6,273,007,472 | 0.8358 6,250,533,084 | 4.64 |
| 11 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,089,602,284 | 1.0268 5,226,003,625 | 1.0525 5,356,806,403 | 3.98 |
| 12 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,746,570,700 | 0.9094 5,226,011,604 | 0.9209 5,292,016,957 | 3.93 |
| 13 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,210,000 | 2,321.79 5,131,385,665 | 2,327.18 5,143,076,640 | 3.82 |
| 14 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,420,471,843 | 1.2946 3,133,679,677 | 1.3356 3,232,782,193 | 2.40 |
| 15 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,928,138,307 | 0.7240 2,119,983,177 | 0.7207 2,110,309,277 | 1.57 |
| 16 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 208,153.8 | 8,822.82 1,836,505,300 | 8,890.70 1,850,633,988 | 1.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.19% |
| 投資証券 | 23.72% |
| 合計 | 98.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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