有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,075,764.83 | 18,277.00 19,661,753,798 | 18,617.00 20,027,513,840 | 11.86 |
| 2 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,373,056,463 | 1.8143 17,005,536,341 | 1.8642 17,473,251,858 | 10.35 |
| 3 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,087,766.75 | 2,050.00 16,579,921,838 | 2,066.00 16,709,326,106 | 9.90 |
| 4 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,095,656,580 | 1.4664 16,271,322,715 | 1.4294 15,860,131,515 | 9.39 |
| 5 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 1,075,902.83 | 12,319.00 13,254,047,012 | 12,494.00 13,442,330,008 | 7.96 |
| 6 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,300,706,105 | 1.6167 11,803,051,561 | 1.6620 12,133,773,546 | 7.19 |
| 7 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,756,555,487 | 1.5457 11,989,307,816 | 1.5551 12,062,219,437 | 7.14 |
| 8 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,529,955,660 | 1.4015 11,954,732,857 | 1.4096 12,023,825,498 | 7.12 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,180,000 | 3,458.94 10,999,436,832 | 3,464.47 11,017,019,052 | 6.53 |
| 10 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,662,566,278 | 1.8393 10,415,158,156 | 1.9007 10,762,839,724 | 6.37 |
| 11 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,757,092,422 | 1.4046 6,681,812,015 | 1.4250 6,778,856,701 | 4.02 |
| 12 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,111,885,034 | 1.6200 6,661,253,755 | 1.6144 6,638,227,198 | 3.93 |
| 13 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,004,109,646 | 1.9897 3,987,576,962 | 2.0125 4,033,270,662 | 2.39 |
| 14 | ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,975,055,110 | 1.0725 3,190,746,605 | 1.0743 3,196,101,704 | 1.89 |
| 15 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 208,153.8 | 13,133.58 2,733,805,958 | 12,966.61 2,699,049,310 | 1.60 |
| 16 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,196,164,331 | 1.2207 2,680,857,798 | 1.1764 2,583,567,718 | 1.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 69.45% |
| 投資証券 | 29.72% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
