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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目


(2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,075,764.83	18,277.00 19,661,753,798	18,617.00 20,027,513,840	11.86
2	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	9,373,056,463	1.8143 17,005,536,341	1.8642 17,473,251,858	10.35
3	FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY	ルクセンブルグ	投資証券	8,087,766.75	2,050.00 16,579,921,838	2,066.00 16,709,326,106	9.90
4	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	11,095,656,580	1.4664 16,271,322,715	1.4294 15,860,131,515	9.39
5	MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES	アイルランド	投資証券	1,075,902.83	12,319.00 13,254,047,012	12,494.00 13,442,330,008	7.96
6	米国グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	7,300,706,105	1.6167 11,803,051,561	1.6620 12,133,773,546	7.19
7	コクサイ計量株式ファンド	日本	投資信託受益証券	7,756,555,487	1.5457 11,989,307,816	1.5551 12,062,219,437	7.14
8	LM・QSグローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	8,529,955,660	1.4015 11,954,732,857	1.4096 12,023,825,498	7.12
9	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	3,180,000	3,458.94 10,999,436,832	3,464.47 11,017,019,052	6.53
10	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,662,566,278	1.8393 10,415,158,156	1.9007 10,762,839,724	6.37
11	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	4,757,092,422	1.4046 6,681,812,015	1.4250 6,778,856,701	4.02
12	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	4,111,885,034	1.6200 6,661,253,755	1.6144 6,638,227,198	3.93
13	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,004,109,646	1.9897 3,987,576,962	2.0125 4,033,270,662	2.39
14	ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,975,055,110	1.0725 3,190,746,605	1.0743 3,196,101,704	1.89
15	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	208,153.8	13,133.58 2,733,805,958	12,966.61 2,699,049,310	1.60
16	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,196,164,331	1.2207 2,680,857,798	1.1764 2,583,567,718	1.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	69.45%
投資証券	29.72%
合計	99.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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