有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,801,584.87 | 9,622.00 17,334,849,619 | 9,805.00 17,664,539,650 | 13.56 |
| 2 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,532,474,665 | 1.2840 17,375,697,470 | 1.2868 17,413,588,398 | 13.36 |
| 3 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,948,403.47 | 1,280.00 12,733,956,442 | 1,330.00 13,231,376,615 | 10.15 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,961,992,940 | 1.2312 12,265,205,708 | 1.2358 12,311,030,875 | 9.45 |
| 5 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,606,978,136 | 1.0657 10,238,156,599 | 1.0637 10,218,942,643 | 7.84 |
| 6 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,220,628,913 | 0.9967 9,190,200,837 | 1.0095 9,308,224,887 | 7.14 |
| 7 | ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,561,040,606 | 0.8502 8,979,671,902 | 0.8669 9,155,366,101 | 7.03 |
| 8 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,812,145,564 | 0.9330 9,154,907,622 | 0.9311 9,136,088,734 | 7.01 |
| 9 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,248,335,179 | 1.1275 8,173,033,095 | 1.1319 8,204,390,589 | 6.30 |
| 10 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,863,541,978 | 0.9228 8,179,276,537 | 0.9208 8,161,549,453 | 6.26 |
| 11 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 475,274.72 | 8,108.00 3,853,527,430 | 8,305.00 3,947,156,550 | 3.03 |
| 12 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,190,074,702 | 0.9568 3,052,325,271 | 0.9664 3,082,888,192 | 2.37 |
| 13 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,700,217,249 | 1.2157 2,066,954,109 | 1.2245 2,081,916,021 | 1.60 |
| 14 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,510,286,529 | 1.3447 2,030,882,295 | 1.3558 2,047,646,476 | 1.57 |
| 15 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 208,153.8 | 9,404.67 1,957,619,359 | 9,735.59 2,026,500,636 | 1.56 |
| 16 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 763,125,514 | 1.3377 1,020,833,000 | 1.3728 1,047,618,705 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 72.29% |
| 投資証券 | 26.74% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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