有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,350,114,578 | 1.8018 15,045,924,041 | 1.7994 15,025,196,171 | 31.24 | |
| 2 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,016,326,834 | 1.0077 13,116,935,881 | 1.0074 13,112,647,652 | 27.27 | |
| 3 | ROBECO US PREMIUM EQUITIES I USD SHARES | ルクセンブルグ | 投資証券 | 453,409.88 | 21,389.71 9,698,307,845 | 21,604.67 9,795,771,246 | 20.37 | |
| 4 | ING(L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES CLASS I | ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,762.94 | 1,079,620.69 9,460,653,465 | 1,068,699.63 9,364,951,821 | 19.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 58.51% |
| 投資証券 | 39.84% |
| 合計 | 98.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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