- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,557,029,171 | 0.9035 22,187,275,855 | 0.8696 21,354,792,567 | 20.47 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,585,948,531 | 1.8818 21,803,435,413 | 1.7611 20,404,013,957 | 19.56 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,200,890,831 | 1.0146 17,452,023,837 | 0.9397 16,163,677,113 | 15.50 | |
| 4 | LAZARD GL ACTIVE-EM MK EQ | アイルランド | 投資証券 | 1,606,646.17 | 9,868.76 15,855,705,103 | 9,937.82 15,966,565,545 | 15.31 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,121,317,590 | 0.9695 6,904,395,904 | 0.8973 6,389,958,273 | 6.13 | |
| 6 | T.R.P欧州株式オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,636,931,990 | 0.9000 6,874,002,283 | 0.8150 6,224,099,571 | 5.97 | |
| 7 | ダイワ新興国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,246,079,454 | 0.7603 5,509,194,209 | 0.7366 5,337,462,125 | 5.12 | |
| 8 | LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,180,129,906 | 0.8536 5,275,358,887 | 0.7939 4,906,405,132 | 4.70 | |
| 9 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,123,966,303 | 1.0828 4,465,430,712 | 1.0058 4,147,885,307 | 3.98 | |
| 10 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,729,628,070 | 0.9794 2,673,397,731 | 0.9182 2,506,344,493 | 2.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 83.82% |
| 投資証券 | 15.31% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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