ダイワファンドラップセレクト・シリーズ

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	4,740,000	4,455.54 21,119,272,398	4,461.34 21,146,762,502	11.63
2	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	8,379,172,219	1.8335 15,363,212,263	1.8931 15,862,610,927	8.72
3	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	4,811,384.77	2,952.00 14,203,207,847	3,042.00 14,636,232,476	8.05
4	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	10,963,019,134	1.1632 12,752,183,856	1.1895 13,040,511,259	7.17
5	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,039,481,760	2.0778 12,548,835,200	2.1512 12,992,133,162	7.14
6	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	581,274.3	19,565.00 11,372,631,680	20,105.00 11,686,519,802	6.43
7	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,324,324,906	2.0669 11,004,847,148	2.1252 11,315,255,290	6.22
8	FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY	ルクセンブルグ	投資証券	5,921,508.6	1,738.00 10,291,581,947	1,770.00 10,481,070,222	5.76
9	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	7,359,262,023	1.3558 9,977,687,450	1.3902 10,230,846,064	5.63
10	MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES	アイルランド	投資証券	695,969.3	12,476.00 8,682,912,974	12,722.00 8,854,121,422	4.87
11	ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式	日本	投資信託受益証券	8,650,640,391	0.9708 8,398,041,691	0.9841 8,513,095,208	4.68
12	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	4,396,157,460	1.8810 8,269,172,182	1.9347 8,505,245,837	4.68
13	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	3,908,247,010	2.0852 8,149,476,665	2.1600 8,441,813,541	4.64
14	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	501,307.63	14,338.06 7,187,779,430	14,069.82 7,053,312,932	3.88
15	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,684,531,152	1.2137 5,685,615,459	1.2536 5,872,528,252	3.23
16	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,969,095,902	2.1246 4,183,541,153	2.1464 4,226,467,444	2.32
17	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,059,360,046	1.9180 3,949,852,568	1.9734 4,063,941,114	2.23
18	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	1,663,980,460	1.5832 2,634,413,864	1.6267 2,706,797,014	1.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	73.66%
投資証券	25.10%
合計	98.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。