有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,740,000 | 4,455.54 21,119,272,398 | 4,461.34 21,146,762,502 | 11.63 |
| 2 | フランクリン・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,379,172,219 | 1.8335 15,363,212,263 | 1.8931 15,862,610,927 | 8.72 |
| 3 | CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,811,384.77 | 2,952.00 14,203,207,847 | 3,042.00 14,636,232,476 | 8.05 |
| 4 | アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,963,019,134 | 1.1632 12,752,183,856 | 1.1895 13,040,511,259 | 7.17 |
| 5 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,039,481,760 | 2.0778 12,548,835,200 | 2.1512 12,992,133,162 | 7.14 |
| 6 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 581,274.3 | 19,565.00 11,372,631,680 | 20,105.00 11,686,519,802 | 6.43 |
| 7 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,324,324,906 | 2.0669 11,004,847,148 | 2.1252 11,315,255,290 | 6.22 |
| 8 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,921,508.6 | 1,738.00 10,291,581,947 | 1,770.00 10,481,070,222 | 5.76 |
| 9 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,359,262,023 | 1.3558 9,977,687,450 | 1.3902 10,230,846,064 | 5.63 |
| 10 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 695,969.3 | 12,476.00 8,682,912,974 | 12,722.00 8,854,121,422 | 4.87 |
| 11 | ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式 | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,650,640,391 | 0.9708 8,398,041,691 | 0.9841 8,513,095,208 | 4.68 |
| 12 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,396,157,460 | 1.8810 8,269,172,182 | 1.9347 8,505,245,837 | 4.68 |
| 13 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,908,247,010 | 2.0852 8,149,476,665 | 2.1600 8,441,813,541 | 4.64 |
| 14 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 501,307.63 | 14,338.06 7,187,779,430 | 14,069.82 7,053,312,932 | 3.88 |
| 15 | グローバル厳選株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,684,531,152 | 1.2137 5,685,615,459 | 1.2536 5,872,528,252 | 3.23 |
| 16 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,969,095,902 | 2.1246 4,183,541,153 | 2.1464 4,226,467,444 | 2.32 |
| 17 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,059,360,046 | 1.9180 3,949,852,568 | 1.9734 4,063,941,114 | 2.23 |
| 18 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,663,980,460 | 1.5832 2,634,413,864 | 1.6267 2,706,797,014 | 1.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 73.66% |
| 投資証券 | 25.10% |
| 合計 | 98.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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