有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,033,249,120 | 1.7641 21,227,854,772 | 1.8359 22,091,842,059 | 11.48 |
| 2 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略 | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,501,706,652 | 1.3405 18,099,037,767 | 1.3655 18,436,580,433 | 9.58 |
| 3 | フランクリン・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,270,384,153 | 2.8414 17,816,669,532 | 2.8990 18,177,843,659 | 9.44 |
| 4 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,540,000 | 5,676.55 14,418,442,080 | 5,815.56 14,771,546,784 | 7.67 |
| 5 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 476,005.94 | 26,836.00 12,774,095,406 | 28,075.00 13,363,866,766 | 6.94 |
| 6 | MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY | アイルランド | 投資証券 | 745,182.69 | 17,114.00 12,753,056,540 | 17,567.00 13,090,624,298 | 6.80 |
| 7 | ジェニソン外国株式戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,634,982,615 | 1.0124 11,779,256,399 | 1.0438 12,144,594,853 | 6.31 |
| 8 | FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,282,827.07 | 2,152.00 11,368,643,855 | 2,216.00 11,706,744,787 | 6.08 |
| 9 | CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,516,340.32 | 4,121.00 10,369,838,438 | 4,270.00 10,744,773,145 | 5.58 |
| 10 | グローバル厳選株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,473,629,075 | 1.6341 10,578,557,271 | 1.6519 10,693,787,868 | 5.56 |
| 11 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 501,307.63 | 16,978.97 8,511,688,464 | 17,361.27 8,703,337,570 | 4.52 |
| 12 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,661,893,716 | 2.6116 6,951,801,628 | 2.6271 6,993,060,981 | 3.63 |
| 13 | MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略 | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,005,607,851 | 1.0675 6,410,986,380 | 1.0649 6,395,371,800 | 3.32 |
| 14 | ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式 | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,009,272,721 | 1.0916 5,468,122,102 | 1.1110 5,565,301,993 | 2.89 |
| 15 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,640,896,967 | 2.7228 4,467,834,261 | 2.7740 4,551,848,186 | 2.36 |
| 16 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,289,913,084 | 1.8943 4,337,782,355 | 1.9299 4,419,303,260 | 2.30 |
| 17 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,656,400,956 | 2.6261 4,349,874,550 | 2.6315 4,358,819,115 | 2.26 |
| 18 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,305,432,235 | 2.3853 3,113,847,510 | 2.3978 3,130,165,413 | 1.63 |
| 19 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 517,318,705 | 2.4397 1,262,102,444 | 2.4017 1,242,444,333 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 73.60% |
| 投資証券 | 25.41% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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