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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 158項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PICTET TR-ATLAS HJ JPY	ルクセンブルグ	投資証券	6,626,442.43	12,873.37 85,304,685,967	13,598.00 90,106,364,190	15.66
2	BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED	ルクセンブルグ	投資証券	6,583,319.6	11,493.18 75,663,337,441	11,954.10 78,697,660,830	13.67
3	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	56,466,588,488	1.3291 75,052,779,238	1.3743 77,602,032,559	13.48
4	JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND	ルクセンブルグ	投資証券	7,291,880.85	10,065.99 73,400,000,000	9,864.00 71,927,112,655	12.50
5	O'CONNOR GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS	ケイマン諸島	投資証券	3,935,756.93	10,586.57 41,666,195,328	10,983.00 43,226,418,383	7.51
6	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	3,511,224.91	11,385.45 39,976,909,892	11,226.41 39,418,450,442	6.85
7	スパークス・ファンド・匠	日本	投資信託受益証券	29,323,150,549	1.0340 30,320,227,921	1.2384 36,313,789,639	6.31
8	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND ZH (JPY)	ルクセンブルグ	投資証券	25,223,233.56	1,205.87 30,416,005,331	1,348.52 34,014,034,916	5.91
9	NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED	アイルランド	投資証券	2,058,831.55	10,774.04 22,181,940,641	11,069.16 22,789,538,287	3.96
10	CAMPBELL ABSOLUTE RETURN JAPAN FUND	ケイマン諸島	投資証券	2,265,474.88	9,989.07 22,630,000,000	9,747.61 22,082,983,738	3.84
11	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	1,636,438.27	10,673.42 17,466,401,376	10,403.00 17,023,867,302	2.96
12	M&Aアービトラージ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	16,652,542,442	0.9957 16,582,115,455	1.0152 16,905,661,087	2.94
13	短期金利トレンドフォロー戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	11,466,431,728	0.9442 10,827,196,085	0.9550 10,950,442,300	1.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	24.63%
投資証券	72.85%
合計	97.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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