有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,613,759.94 | 12,740.00 84,259,301,631 | 12,838.00 84,907,450,105 | 18.68 |
| 2 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 62,205,024,808 | 1.3268 82,533,626,915 | 1.3362 83,118,354,148 | 18.29 |
| 3 | BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,544,483.13 | 11,573.02 75,739,455,007 | 11,514.94 75,359,330,573 | 16.58 |
| 4 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,901,481.65 | 11,385.70 44,421,131,596 | 11,442.12 44,641,221,217 | 9.82 |
| 5 | NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY | ケイマン諸島 | 投資証券 | 3,344,065.74 | 10,516.00 35,166,195,328 | 10,530.00 35,213,012,249 | 7.75 |
| 6 | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND ZH (JPY) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,351,136.83 | 1,190.54 26,609,922,436 | 1,196.49 26,742,911,700 | 5.88 |
| 7 | 短期金利トレンドフォロー戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,811,048,210 | 0.9475 26,350,968,178 | 0.9412 26,175,758,575 | 5.76 |
| 8 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,083,884.47 | 10,766.31 22,435,758,476 | 10,585.00 22,057,917,083 | 4.85 |
| 9 | M&Aアービトラージ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,828,988,548 | 0.9903 17,656,047,359 | 0.9940 17,722,014,616 | 3.90 |
| 10 | スパークス・ファンド・匠 | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,658,255,698 | 1.0272 14,029,760,252 | 1.0320 14,095,319,880 | 3.10 |
| 11 | NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED | アイルランド | 投資証券 | 1,262,679.48 | 10,641.79 13,437,176,690 | 10,699.68 13,510,268,281 | 2.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 31.05% |
| 投資証券 | 66.55% |
| 合計 | 97.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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