有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,785,328.97 | 12,176.05 33,914,313,204 | 12,235.00 34,078,500,001 | 15.80 |
| 2 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,195,735.59 | 12,616.37 27,702,227,538 | 12,768.00 28,035,152,000 | 13.00 |
| 3 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,731,091,347 | 1.1983 21,247,350,926 | 1.2026 21,323,410,453 | 9.89 |
| 4 | M&Aアービトラージ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,245,097,353 | 1.0504 21,267,131,290 | 1.0468 21,192,567,909 | 9.83 |
| 5 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,592,129.49 | 10,763.70 17,137,208,026 | 10,696.61 17,030,388,224 | 7.90 |
| 6 | NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY | ケイマン諸島 | 投資証券 | 1,610,868.32 | 10,570.00 17,026,878,169 | 10,398.00 16,749,808,817 | 7.77 |
| 7 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,509,972.13 | 9,914.87 14,971,184,989 | 9,863.29 14,893,293,020 | 6.91 |
| 8 | BLACKROCK AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,339,384.39 | 9,603.09 12,862,240,778 | 9,671.36 12,953,668,614 | 6.01 |
| 9 | JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY I (PERF) (ACC) - JPY (HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 876,751.27 | 12,139.00 10,642,883,630 | 12,548.00 11,001,474,898 | 5.10 |
| 10 | UBS MULTI STRATEGY ALTERNATIVES I5C-J | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,056,636.76 | 10,275.56 10,857,536,518 | 10,182.89 10,759,615,866 | 4.99 |
| 11 | NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED | アイルランド | 投資証券 | 855,436.49 | 12,432.19 10,634,949,470 | 12,399.31 10,606,822,718 | 4.92 |
| 12 | EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND - CLASS I ACC JPY (H) | アイルランド | 投資証券 | 9,900,936.62 | 1,070.81 10,602,062,872 | 1,067.63 10,570,536,968 | 4.90 |
| 13 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,263,554,127 | 0.9986 4,257,901,241 | 1.0005 4,265,685,904 | 1.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 28.60% |
| 投資証券 | 70.39% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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