有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,685,511,657 | 1.1289 17,708,359,279 | 1.1400 17,881,483,288 | 44.69 | |
| 2 | ダイワ・トピックス・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,411,924,802 | 1.0452 9,837,457,998 | 1.0501 9,883,462,234 | 24.70 | |
| 3 | T&D米国金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,839,104,693 | 1.0034 7,865,771,890 | 1.0023 7,857,134,633 | 19.64 | |
| 4 | シンプレクス・イベントドリブン・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,902,965,270 | 0.9946 3,882,227,727 | 1.0129 3,953,313,521 | 9.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.92% |
| 合計 | 98.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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