- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 25,458,801,793 | 1.1533 29,363,791,489 | 1.1571 29,458,379,554 | 29.84 | |
| 2 | ダイワ・トピックス・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,339,919,759 | 1.0533 24,584,876,573 | 1.0525 24,565,265,546 | 24.89 | |
| 3 | NB US LONG SHORT EQUITY FUND JPY CLASS | アイルランド | 投資証券 | 19,173,482.77 | 1,021.81 19,591,826,618 | 1,010.03 19,365,792,801 | 19.62 | |
| 4 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,716,882,302 | 0.9959 14,657,405,799 | 0.9928 14,610,920,749 | 14.80 | |
| 5 | T&D米国金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,918,473,424 | 0.9870 4,854,783,713 | 0.9906 4,872,239,773 | 4.94 | |
| 6 | シンプレクス・イベントドリブン・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,468,830,748 | 1.0891 4,867,373,707 | 1.0855 4,850,915,776 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 79.38% |
| 投資証券 | 19.62% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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