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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・トピックス・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	20,399,967,317	1.0400 21,217,820,978	1.0398 21,211,886,016	15.79
2	PICTET TOTAL RETURN-ATLAS HJ JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,815,194.18	10,203.09 18,520,590,524	10,219.00 18,549,469,360	13.81
3	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	1,780,664.44	10,412.93 18,541,942,732	10,385.01 18,492,218,016	13.77
4	EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND I2YEN CLASS	アイルランド	投資証券	14,357,596.43	1,012.56 14,537,930,311	1,014.89 14,571,381,042	10.85
5	ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ	日本	投資信託受益証券	13,017,639,603	1.0195 13,271,647,255	1.0231 13,318,347,077	9.91
6	T&D米国金利戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	13,392,960,504	0.9909 13,271,469,928	0.9895 13,252,334,418	9.86
7	SMAM・国内株式ロングショートVファンド	日本	投資信託受益証券	9,235,819,769	1.0059 9,290,388,347	1.0062 9,293,081,851	6.92
8	ストラテジックCBファンド	日本	投資信託受益証券	6,600,003,942	1.0054 6,635,715,375	1.0081 6,653,463,973	4.95
9	グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	5,100,097,441	1.0438 5,323,821,508	1.0378 5,292,881,124	3.94
10	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	412,160.96	9,800.00 4,039,177,369	9,850.00 4,059,785,417	3.02
11	シンプレクス・イベントドリブン・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,079,915,035	1.2812 2,664,787,142	1.2929 2,689,122,148	2.00
12	NB US LONG SHORT EQUITY FUND JPY CLASS	アイルランド	投資証券	2,537,378.42	1,046.68 2,655,843,032	1,053.40 2,672,874,427	1.99
13	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	2,338,210,439	1.1389 2,663,193,555	1.1403 2,666,261,363	1.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	55.37%
投資証券	43.43%
合計	98.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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