- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・トピックス・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,641,633,153 | 1.0427 34,038,654,274 | 1.0425 34,028,902,562 | 28.76 | |
| 2 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,063,272,003 | 1.1235 29,284,683,597 | 1.1241 29,297,724,058 | 24.76 | |
| 3 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,350,864,251 | 1.0125 17,567,762,491 | 1.0212 17,718,702,573 | 14.97 | |
| 4 | T&D米国金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,443,828,261 | 1.0495 14,109,297,760 | 1.0612 14,266,590,550 | 12.06 | |
| 5 | SMAM・国内株式ロングショートVファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,304,175,743 | 1.0093 9,390,726,444 | 1.0157 9,450,251,302 | 7.99 | |
| 6 | シンプレクス・イベントドリブン・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,600,345,521 | 1.0671 7,043,500,228 | 1.0441 6,891,420,758 | 5.82 | |
| 7 | NB US LONG SHORT EQUITY FUND JPY CLASS | アイルランド | 投資証券 | 5,898,652.51 | 983.84 5,803,330,289 | 977.79 5,767,643,442 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 94.35% |
| 投資証券 | 4.87% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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