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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PICTET TR-ATLAS HJ JPY	ルクセンブルグ	投資証券	3,437,656.42	12,010.59 41,288,289,794	11,979.00 41,179,686,307	15.79
2	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	26,951,270,543	1.2336 33,249,628,853	1.2355 33,298,294,755	12.77
3	M&Aアービトラージ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	29,755,238,560	1.0297 30,641,485,396	1.0420 31,004,958,579	11.89
4	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	2,501,695.28	11,265.10 28,181,850,120	11,313.47 28,302,854,499	10.85
5	BLACKROCK AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED	ルクセンブルグ	投資証券	2,730,795.64	10,313.73 28,164,711,006	10,242.71 27,970,747,810	10.72
6	NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY	ケイマン諸島	投資証券	1,959,461.57	10,108.00 19,806,237,590	10,298.00 20,178,535,289	7.74
7	ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ	日本	投資信託受益証券	15,285,628,869	1.0017 15,311,702,944	1.0079 15,406,385,337	5.91
8	NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED	アイルランド	投資証券	1,199,973.16	10,741.42 12,889,423,526	10,622.63 12,746,879,925	4.89
9	EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND - CLASS I ACC JPY (H)	アイルランド	投資証券	12,057,467.71	1,053.37 12,700,974,756	1,035.98 12,491,295,393	4.79
10	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	902,125.36	11,328.08 10,219,356,606	11,501.00 10,375,343,731	3.98
11	JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY I (PERF) (ACC) - JPY (HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	929,375.45	11,111.54 10,326,801,162	11,132.00 10,345,807,532	3.97
12	MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	807,660.11	9,530.16 7,697,130,505	9,452.41 7,634,334,481	2.93
13	UBS MULTI STRATEGY ALTERNATIVES I5C-J	ルクセンブルグ	投資証券	504,841.69	9,541.50 4,816,946,995	9,583.72 4,838,261,411	1.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	33.48%
投資証券	64.57%
合計	98.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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