有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,087,924.72 | 11,334.06 57,666,867,645 | 11,515.85 58,591,777,887 | 14.82 |
| 2 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,657,489.67 | 12,453.00 57,999,718,885 | 12,529.00 58,353,688,100 | 14.76 |
| 3 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 45,295,357,462 | 1.2804 57,996,363,047 | 1.2810 58,023,352,908 | 14.68 |
| 4 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,662,210.52 | 11,656.03 54,342,865,687 | 11,610.01 54,128,310,759 | 13.69 |
| 5 | M&Aアービトラージ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 41,157,988,262 | 1.0282 42,318,643,530 | 1.0118 41,643,652,523 | 10.53 |
| 6 | NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY | ケイマン諸島 | 投資証券 | 2,976,029.38 | 10,182.00 30,301,931,141 | 10,155.00 30,221,578,348 | 7.64 |
| 7 | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND ZH (JPY) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,238,621.04 | 1,107.54 19,092,462,341 | 1,108.18 19,103,495,059 | 4.83 |
| 8 | 短期金利トレンドフォロー戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,989,217,891 | 1.0240 15,348,959,120 | 1.0191 15,275,511,952 | 3.86 |
| 9 | スパークス・ファンド・匠 | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,915,253,652 | 0.9886 11,780,022,931 | 0.9858 11,746,057,050 | 2.97 |
| 10 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,094,390.31 | 10,678.00 11,685,899,773 | 10,653.00 11,658,540,015 | 2.95 |
| 11 | NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED | アイルランド | 投資証券 | 1,110,933.14 | 10,412.46 11,567,553,881 | 10,410.61 11,565,497,877 | 2.93 |
| 12 | UBSコモディティα戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,001,476,461 | 0.8530 7,678,259,421 | 0.8515 7,664,757,206 | 1.94 |
| 13 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 401,255.5 | 9,612.23 3,856,960,193 | 9,609.84 3,856,001,193 | 0.98 |
| 14 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,379,650,473 | 0.8846 3,874,238,808 | 0.8774 3,842,705,325 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 35.93% |
| 投資証券 | 61.62% |
| 合計 | 97.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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