有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,951,754.41 | 10,703.00 20,889,627,488 | 10,838.00 21,153,114,334 | 11.91 |
| 2 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,480,383.21 | 10,685.08 15,818,013,030 | 10,775.10 15,951,277,126 | 8.98 |
| 3 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,035,731,170 | 1.0532 15,836,427,410 | 1.0474 15,748,424,827 | 8.87 |
| 4 | グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,246,890,013 | 0.9680 15,727,195,293 | 0.9690 15,743,236,422 | 8.87 |
| 5 | NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY | ケイマン諸島 | 投資証券 | 1,456,767.31 | 9,936.00 14,474,440,032 | 9,988.00 14,550,191,932 | 8.19 |
| 6 | BLACKROCK AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,400,808.93 | 10,011.45 14,024,128,562 | 9,989.98 13,994,053,195 | 7.88 |
| 7 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,642,337,657 | 1.1597 12,342,314,758 | 1.1493 12,231,238,669 | 6.89 |
| 8 | M&Aアービトラージ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,606,900,768 | 0.9927 10,529,942,983 | 0.9952 10,555,987,644 | 5.94 |
| 9 | MAN FUNDS VI PLC - MAN ALTERNATIVE STYLE RISK PREMIA CLASS I H JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 1,277,831.86 | 8,155.15 10,420,912,340 | 8,233.64 10,521,207,549 | 5.93 |
| 10 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 929,966.42 | 11,326.00 10,532,799,628 | 11,266.00 10,477,001,643 | 5.90 |
| 11 | JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY I (PERF) (ACC) - JPY (HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 998,858.66 | 10,449.00 10,437,074,107 | 10,230.00 10,218,324,061 | 5.75 |
| 12 | BLUEBAY INTERNATIONAL TRUST - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES SUB-TRUST CLASS A (PERF) - JPY | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,030,820 | 8,764.42 9,034,546,228 | 8,805.89 9,077,290,004 | 5.11 |
| 13 | EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND I2YEN CLASS | アイルランド | 投資証券 | 8,866,590.37 | 993.09 8,805,322,235 | 1,003.13 8,894,342,802 | 5.01 |
| 14 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 701,043.89 | 9,897.14 6,938,329,565 | 9,901.77 6,941,575,398 | 3.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 39.59% |
| 投資証券 | 59.56% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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