- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,233,985,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,214,651,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,019,333,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,046,709,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3886円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 817,862,642,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,829,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,674,813,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,077,802,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6063円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,785,026,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,610,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,137,416,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,676,281,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1488円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,093,245,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,335,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,732,909,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,072,362,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,285,574,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,256,219,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,029,355,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,032,941,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7603円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,023,031,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,473,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,742,557,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,067,122,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9727円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,365,995,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,139,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,645,856,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,629,131,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4143円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,704,493,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,867,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,061,626,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,913,816,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9778円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,218,791,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,062,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,499,728,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,041,801,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,807,368,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,277,016,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,530,351,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,387,733,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
