有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,666,935,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,370,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,056,564,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,394,879,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9052円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,243,121,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,803,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,802,317,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,676,044,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5158円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,519,589,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,180,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,353,408,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,561,900,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0097円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,829,727,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,386,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,251,340,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,671,072,113口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,163,717,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,647,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,912,070,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,474,220,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6017円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,500,599,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,095,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,434,503,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,743,393,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7685円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,486,287,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,561,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,322,726,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,794,025,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1153円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,144,855,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,514,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,018,340,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,876,730,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1501円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,417,677,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,870,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,221,807,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,203,971,899口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9476円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,160,732,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,637,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,352,095,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,418,114,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
