有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,570,656,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,952,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,909,703,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,028,402,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4212円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,956,059,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,724,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,697,335,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,422,334,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,570,096,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,325,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,295,770,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,082,945,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2764円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 515,026,163,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,964,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,909,199,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,839,001,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,866,291,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,619,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,696,672,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,736,769,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,716,302,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,540,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,573,762,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,772,810,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3035円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,071,754,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,166,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,975,588,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,037,032,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9090円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,712,656,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,886,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,455,769,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,788,087,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8766円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,520,414,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,003,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,359,410,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,600,145,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7690円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,681,365,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,100,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,182,265,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,901,366,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8381円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,261,045,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,027,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,124,017,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,960,854,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4308円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,626,945,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,626,945,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,506,420,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,436,408,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,755,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,228,653,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,484,294,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
