有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,833,292,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,648,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,382,643,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,909,738,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5761円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,916,990,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,566,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,639,424,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,153,179,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,365,564,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,888,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,193,675,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,273,404,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2607円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,902,658,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,223,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,151,434,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,864,546,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,548,211,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,206,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,405,005,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,558,078,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1611円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,370,441,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,981,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,295,459,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,533,498,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2472円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,638,323,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,243,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,552,080,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,981,464,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,942,534,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,717,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,918,816,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,008,601,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5097円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,320,766,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,630,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,207,136,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,030,189,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6172円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,172,138,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,869,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,051,269,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,697,997,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6640円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,668,855,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,471,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,559,383,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,888,771,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4757円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,332,368,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,407,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,328,961,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,730,079,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,411,327,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,435,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,220,892,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,574,830,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
