有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,738,662,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,665,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,794,997,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,516,266,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4375円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,330,471,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,844,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,892,627,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,585,677,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,699,460,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,944,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,227,515,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,326,548,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1926円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,977,477,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,609,548,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,367,929,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,861,793,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,263,267,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,965,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,997,301,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,245,201,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,045,757,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,981,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,945,776,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,471,163,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2723円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,437,561,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,938,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,326,622,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,015,023,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5480円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,570,542,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,590,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,733,951,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,534,003,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3002円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,127,727,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,277,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,955,449,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,773,640,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5721円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,432,798,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,557,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,929,241,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,023,511,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6024円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,962,307,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,940,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,820,366,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,865,139,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4101円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,960,025,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,001,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,660,023,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,337,516,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,589,432,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,469,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,338,963,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,892,843,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
