有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,764,722,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,139,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,641,583,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,023,598,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,207,198,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,897,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,985,300,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,565,182,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,146,980,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,024,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,092,956,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,351,265,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,241,939,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,161,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,172,777,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,810,433,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,906,582,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,835,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,779,746,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,185,540,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,189,226,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,659,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,123,567,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,630,305,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,552,228,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,950,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,515,277,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,555,857,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,355,105,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,411,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,786,694,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,296,510,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9064円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,593,839,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,121,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,550,718,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,101,129,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,113,291,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,657,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,877,633,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,600,970,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,738,321,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,703,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,706,617,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,582,369,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6545円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,440,323,912円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 999,919,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,440,404,912円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,184,586,044口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 | |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,048,799,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,717,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,008,082,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,754,353,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
