有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,679,161,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,981,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,220,179,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,125,811,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,555,007,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,783,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,411,223,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,179,376,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,479,239,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,940,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,309,299,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,033,141,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8990円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,926,875,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774,917,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,151,958,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,616,828,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1924円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,681,415,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,819,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,587,596,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,942,594,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,455,060,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,237,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,386,822,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,562,944,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1436円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,469,584,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,304,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,366,279,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,493,861,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6264円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,377,098,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,563,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,159,534,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,386,847,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4009円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,646,220,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,987,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,516,232,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,169,761,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4129円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,187,180,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818,260,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,368,920,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,750,399,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4250円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,686,632,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,915,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,590,717,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,145,791,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4053円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,876,986,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,020,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,466,966,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,975,846,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,480,052,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,576,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,336,475,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,581,137,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
