- 有報資料
- 157項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 802,963,636,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,745,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,096,891,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,918,259,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0624円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,419,426,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,274,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,801,152,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,625,846,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5397円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,672,365,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,128,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,499,236,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,258,171,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0431円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 715,470,771,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,247,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,868,524,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,552,082,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 363,830,196,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,829,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,461,366,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,809,823,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5679円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,322,137,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,204,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,255,933,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,130,285,661口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7298円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,435,414,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,951,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,166,462,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,095,108,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3066円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,842,968,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,667,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,660,300,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,271,079,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1830円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,140,157,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,590,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,841,567,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,687,761,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,895,910,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,470,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,475,440,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,075,632,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
