有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,810,311,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,764,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,482,546,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,514,950,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5095円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,682,702,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,517,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,456,185,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,056,250,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,731,574,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,773,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,663,800,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,689,725,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3114円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,943,934,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,350,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,454,583,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,976,134,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1731円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,579,954,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,556,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,413,397,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,817,639,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2712円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,091,997,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,009,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,065,987,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,938,054,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3589円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,315,709,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,758,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,235,950,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,914,706,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7293円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,960,314,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,056,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,907,257,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,428,983,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5828円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,553,681,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,272,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,494,408,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,203,030,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3294円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,712,937,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,414,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,572,522,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,396,183,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
