- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 457,566,861,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,968,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,041,893,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,677,161,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9069円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,679,989,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,531,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,287,458,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,119,448,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1316円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,553,677,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,766,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,424,911,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,944,053,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9111円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 614,918,020,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,231,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,239,788,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,604,485,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1404円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,210,806,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,901,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,942,905,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,031,631,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3259円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,517,788,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,756,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,459,032,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,578,580,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4268円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,899,234,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,714,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,745,520,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,842,482,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2287円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,014,682,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,353,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,884,328,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,479,246,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6103円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,886,005,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,918,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,675,087,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,042,346,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,217,796,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,584,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,852,211,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,919,900,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
