- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,369,212,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,188,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,802,024,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,094,721,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3395円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,800,952,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,657,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,379,294,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,682,560,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5775円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,052,995,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,722,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,879,272,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,714,502,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2534円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,798,319,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,706,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,278,613,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,502,233,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,740,984,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,610,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,495,373,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,040,469,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4063円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,501,445,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,642,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,438,802,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,939,836,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5333円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,280,613,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,712,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,150,900,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,051,516,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1872円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,791,571,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,480,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,670,091,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,166,747,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6298円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,646,791,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,892,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,479,899,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,101,867,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7694円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,884,655,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,295,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,877,359,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,373,741,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
