- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,315,762,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,369,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,037,392,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,102,959,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3512円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,691,658,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,413,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,181,245,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,894,585,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,768,226,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,762,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,388,464,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,570,966,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,745,734,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,756,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,655,977,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,661,546,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1967円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,085,648,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,408,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,979,240,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,127,434,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,657,725,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,036,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,514,688,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,941,807,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,115,923,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,516,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,687,406,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,991,665,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5293円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,335,648,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,728,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,070,920,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,690,402,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2427円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,608,768,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,912,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,549,856,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,365,460,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4383円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,427,435,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,576,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,541,859,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,400,556,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4365円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,752,913,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,112,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,069,801,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,391,875,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5834円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,113,912円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,100,113,912円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,538,194,511口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 | |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,793,768,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,300,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,708,468,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,906,312,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
